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李慧勇节后流动性压力将改善关注后续监管落地影响

发布时间:2021-10-20 17:16:06 阅读: 来源:安全阀厂家

李慧勇:节后流动性压力将改善 关注后续监管落地影响

李慧勇:节后流动性压力将改善 关注后续监管落地影响  上周央行公开市场进行1600亿7天、800亿14天、800亿28天期逆回购操作,共计3200亿元。上周逆回购到期2500亿,净投放700亿。金融监管政策频出、债券市场波动、投资者情绪谨慎、临近月末以及节假日因素共同导致上周资金价格走高,流动性趋紧。央行的公开市场操作表明其将维持流动性平稳适度,未来资金面仍以紧平衡为主。因此,短期流动性偏紧属正常现象,跨节后或将有所改善,关注后续监管落地影响。

公开市场操作净投放。上周央行公开市场进行1600亿7天、800亿14天、800亿28天期逆回购操作,共计3200亿元。上周逆回购到期2500亿,净投放700亿。金融监管政策频出、债券市场波动、投资者情绪谨慎、临近月末以及节假日因素共同导致上周资金价格走高,流动性趋紧。央行的公开市场操作表明其将维持流动性平稳适度,未来资金面仍以紧平衡为主。因此,短期流动性偏紧属正常现象,跨节后或将有所改善,关注后续监管落地影响。

国债收益率上升。1年期、3年期、5年期、7年期、10年期国债收益率较前一周分别变化+6.2、+6.6、+2.0、-2.0、+0.5个基点,至3.17%、3.23%、3.34%、3.47%、3.47%。1年期、3年期、5年期、7年期、10年期国开债收益率较前一周分别上升4.5、4.2、0.5、0.4、0.4个基点,至3.71%、4.06%、4.20%、4.33%、4.18%。从金融债的期限利差来看,上周10年期与1年期金融债利差下降4.1个基点至46.6个基点。

两融余额下降。截至4月27日,沪深两市融资融券余额为9148.63亿元,周环比下降1.76%。其中,两融余额占A股流通市值为2.28%,周环比下降0.01个百分点;两市融资买入额占A股成交额比例为8.71%,较前一周下降0.11个百分点。

上周人民币贬值,美元指数下降。截至4月29日,美元兑人民币即期汇率报收于6.8973,较前一周贬值0.20%;美元兑人民币中间价收于6.8931,较前一周贬值0.16%;离岸美元兑人民币收于6.8976,较前一周贬值0.12%。CNY日均成交量271亿美元,较前一周上升23亿美元。上周美元指数下降0.7%至99.04。我们根据人民币兑一篮子货币中间价估算的SDR货币篮子汇率指数和CFETS指数,截至4月29日,二者分别为94.02和93.16.SDR指数和CFETS指数较前一周分别下降0.58%和0.11%。

1、短期资金价格上涨,公开市场净投放

3、票据收益率上行,信用利差涨跌不一

4、票据贴现利率上升,信托产品收益率下降

6、美元指数下降,人民币贬值,一篮子指数下降

1 短期资金价格上涨,公开市场净投放

公开市场操作净投放。上周央行公开市场进行1600亿7天、800亿14天、800亿28天期逆回购操作,共计3200亿元。上周逆回购到期2500亿,净投放700亿。金融监管政策频出、债券市场波动、投资者情绪谨慎、临近月末以及节假日因素共同导致上周资金价格走高,流动性趋紧。央行的公开市场操作表明其将维持流动性平稳适度,未来资金面仍以紧平衡为主。因此,短期流动性偏紧属正常现象,跨节后或将有所改善,关注后续监管落地影响。

国债收益率上升。1年期、3年期、5年期、7年期、10年期国债收益率较前一周分别变化+6.2、+6.6、+2.0、-2.0、+0.5个基点,至3.17%、3.23%、3.34%、3.47%、3.47%。1年期、3年期、5年期、7年期、10年期国开债收益率较前一周分别上升4.5、4.2、0.5、0.4、0.4个基点,至3.71%、4.06%、4.20%、4.33%、4.18%。从金融债的期限利差来看,上周10年期与1年期金融债利差下降4.1个基点至46.6个基点。

3 票据收益率上行,信用利差涨跌不一

4 票据贴现利率上升,信托产品收益率下降

珠三角票据直贴利率、长三角票据直贴利率均上升3.5个基点至4.40‰、4.35‰,票据转贴利率上升3.0个基点至4.10‰。

新发行信托产品收益率下降60.0个基点,至6.00%。

两融余额下降。截至4月27日,沪深两市融资融券余额为9148.63亿元,周环比下降1.76%。其中,两融余额占A股流通市值为2.28%,周环比下降0.01个百分点;两市融资买入额占A股成交额比例为8.71%,较前一周下降0.11个百分点。

6 美元指数下降,人民币贬值,一篮子指数下降

上周人民币贬值,美元指数下降。截至4月29日,美元兑人民币即期汇率报收于6.8973,较前一周贬值0.20%;美元兑人民币中间价收于6.8931,较前一周贬值0.16%;离岸美元兑人民币收于6.8976,较前一周贬值0.12%。CNY日均成交量271亿美元,较前一周上升23亿美元。上周美元指数下降0.7%至99.04。我们根据人民币兑一篮子货币中间价估算的SDR货币篮子汇率指数和CFETS指数,截至4月29日,二者分别为94.02和93.16.SDR指数和CFETS指数较前一周分别下降0.58%和0.11%。

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